Công ty của Warren Buffett lãi ròng hơn 96 tỷ USD, lập kỷ lục tiền mặt 167 tỷ USD

Nhờ hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm và thu nhập đầu tư tăng cao, lợi nhuận quý 4/2023 của công ty tỷ phú Warren Buffett tăng 30%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lãi ròng cả năm đạt 96,223 tỷ USD, đồng thời dự trữ tiền mặt tăng vọt lên mức kỷ lục 167,6 tỷ USD.

Theo báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2023 do ‘gã khổng lồ’ Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett công bố vào thứ Bảy (24/2), lợi nhuận ròng trong quý 4/2023 của công ty đạt 37,574 tỷ USD, tăng gấp đôi so với 18,08 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Con số này bao gồm 29,09 tỷ USD thu nhập trên giấy tờ từ danh mục đầu tư chứng khoán trị giá khoảng 350 tỷ USD và thu nhập từ cổ phiếu chủ yếu từ Apple (mảng đầu tư lớn nhất chiếm khoảng một nửa tổng giá trị danh mục đầu tư của công ty). Trong cả năm, công ty Berkshire đạt lợi nhuận ròng 96,223 tỷ USD, trong khi vào năm ngoái chịu khoản lỗ ròng 22,759 tỷ USD vào giai đoạn chứng khoán sụt mạnh.

Đánh giá về lượng cổ phiếu nắm giữ, Berkshire tiết lộ khoảng 79% giá trị hợp lý (fair value) của danh mục đầu tư tập trung vào 5 công ty là Apple (174,3 tỷ USD), Bank of America (34,8 tỷ USD), American Express (28,4 tỷ USD), Coca- Cola (23,6 tỷ USD) và Chevron (18,8 tỷ USD).

Berkshire nhấn mạnh trong báo cáo tài chính rằng công ty không quan trọng lợi nhuận ngắn hạn từ đầu tư, mà tập trung vào giá trị dài hạn và hiệu suất của các đầu tư của họ.

Về các khoản đầu tư trong tương lai, ông Buffett đã chỉ ra trong lá thư thường niên gửi các cổ đông được công bố hôm thứ Bảy rằng hiện ở Mỹ “chỉ một số công ty có thể thực sự thúc đẩy sự phát triển của Berkshire”, còn bên ngoài nước Mỹ “về cơ bản không có nhiều cơ hội hoặc lựa chọn đáng chú ý”.

Vì khó tìm kiếm các mục tiêu đầu tư hấp dẫn, dự trữ tiền mặt của Berkshire đã tăng lên mức kỷ lục 167,6 tỷ USD trong quý 4/2023.

Những năm gần đây, công ty Berkshire đã đẩy mạnh tốc độ mua lại các công ty khác, tuy nhiên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được những thương vụ lớn phù hợp, khiến lượng tồn tiền mặt của công ty nhiều hơn mức có thể triển khai nhanh chóng.

Ông Buffett nói trong thư gửi cổ đông: “Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của chúng tôi hoạt động tốt trong năm ngoái, lập kỷ lục về doanh thu, vốn lưu động và lợi nhuận bảo lãnh phát hành. Chúng tôi có dư địa đáng kể để tăng trưởng”.

Sau khi áp dụng cách tiếp cận chờ đợi trong thời kỳ đại dịch COVID-19, gần đây ông Buffett đã mua cổ phiếu của công ty dầu khí phương tây Occidental Petroleum Corp, đồng thời đạt được thỏa thuận mua lại Alleghany Corp với giá 11,6 tỷ USD. Vào năm ngoái ông cũng tăng lượng nắm giữ tại 5 công ty thương mại Nhật Bản sau khi lợi nhuận của họ tăng vọt, một động thái đẩy cổ phiếu của họ lên cao hơn.

Do thiếu các công ty M&A hấp dẫn, vào năm 2023 tỷ phú này tiếp tục dựa vào việc mua lại cổ phiếu để thưởng cho cổ đông. Trong quý 4/2023, công ty đã chi 2,2 tỷ USD cho hoạt động mua lại, nâng tổng giá trị hoạt động này cả năm lên khoảng 9,2 tỷ USD.

Thu nhập của Berkshire được xem như “chỉ số về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ” nên luôn được theo dõi chặt. Các khoản đầu tư của công ty này bao gồm từ công ty đường sắt BNSF, công ty bảo hiểm Geico và chuỗi cửa hàng kem Dairy Queen cho đến các tiện ích và năng lượng.

Đồng thời, công ty này cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi việc tăng lãi suất, việc lãi suất tăng sẽ làm giảm nhu cầu. Ông Buffett cảnh báo vào tháng 5/2023 rằng “thời kỳ (tăng trưởng) đáng kinh ngạc” của nền kinh tế Mỹ sắp kết thúc, dự kiến thu nhập năm 2023 của hầu hết hoạt động kinh doanh tại nước Mỹ sẽ giảm.

Thứ Bảy cũng là lần đầu tiên Berkshire công bố báo cáo tài chính kể từ khi đối tác đầu tư lâu năm của ông Buffett là Charlie Munger qua đời. Trong thư, Buffett một lần nữa ca ngợi Munger vì những đóng góp xuất sắc của ông trong việc tạo dựng nên một công ty kinh doanh khổng lồ.

Ông Buffett cho biết trong thư rằng theo nguyên tắc kế toán được áp dụng phổ biến của Mỹ (GAAP), Berkshire hiện là công ty có giá trị ròng cao nhất trong số các công ty Mỹ, khả năng sẽ còn vượt xa. Ông cho hay: “Thu nhập hoạt động kỷ lục và thị trường chứng khoán mạnh mẽ đã khiến con số cuối năm đạt 561 tỷ USD. Tổng tài sản ròng GAAP của 499 công ty S&P khác (đại diện cho các công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của Mỹ) vào năm 2022 là 8.900 tỷ USD”.