Goldman Sachs đang săn lùng các công ty tiền số giá rẻ sau thất bại của FTX

Hãng đầu tư Goldman Sachs có kế hoạch chi hàng chục triệu USD để mua hoặc đầu tư vào các công ty tiền số, trong khi các nhà đầu tư đang giảm bớt quan tâm đến thị trường này từ khi FTX sụp đổ, theo Reuters nhận định 6/12.

Như người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số của Goldman, Mathew McDermott, nói với Reuters thì FTX đổ vỡ dẫn đến nhu cầu gia tăng về người chơi đáng tin cậy và được quản lý, cho nên các ngân hàng nhìn thấy cơ hội làm ăn ở đây, và Goldman đang tiến hành thẩm định một số công ty tiền số.

“Chúng tôi thấy một số cơ hội rất đáng quan tâm, mà giá cả cũng hợp lý hơn,” ông McDermott cho biết trong một phỏng vấn vào tháng trước.

FTX sụp đổ và nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ ngày 11/11. Tiếp đó là các công ty tiền số lần lượt phá sản hoặc tuyên bố sẽ ngừng hoạt động, làm dấy lên lo ngại về sụp đổ lan tỏa theo hiệu ứng domino, và xuất hiện các kêu gọi cần có thêm quy định về thị trường tiền số.

Nhưng đồng thời, giá mua và đầu tư vào thị trường này cũng trở nên thấp hơn, hấp dẫn một số ít người vẫn còn tin vào tương lai của tiền số. Ít nhất có một ngân hàng lớn trong ấy, đó là Goldman Sachs.

“Chắc chắn thị trường này sẽ quay trở lại, hoàn toàn không có nghi ngờ gì về điều đó,” ông McDermott nói. “FTX chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bảnh bao trong cả một hệ thống lớn. Xin nhắc lại, công nghệ nền tảng của thị trường này vẫn tiếp tục vận hành.”

Tuy mấy chục triệu đô không phải là khoản lớn đối với hãng đầu tư Goldman khổng lồ Phố Wall, khi họ đã kiếm được 21,6 tỷ USD vào năm ngoái, nhưng việc họ sẵn sàng tiếp tục đầu tư vào thị trường tiền số trong bối cảnh hiện nay cho thấy họ đã cảm nhận được cơ hội dài hạn.

Giám đốc điều hành của Goldman, David Solomon, đã nói với CNBC vào ngày 10/11, khi bộ phim đầy kịch tính FTX đang diễn ra, rằng mặc dù ông coi tiền số là “có tính đầu cơ cao” chưa phù hợp cho đầu tư, nhưng ông thấy nhiều tiềm năng trong công nghệ tiền số nếu mà cơ sở hạ tầng của nó trở nên chính thức hơn.

Nhưng các đối thủ của ông vẫn giữ thái độ hoài nghi.

“Tôi không nghĩ [ngành tiền số] chỉ là trào lưu nhất thời và sẽ biến mất, nhưng tôi không thể định giá trị cho nó,” CEO James Gorman của Morgan Stanley cho biết tại hội nghị Reuters NEXT vào ngày 1/12.

Cùng quãng thời gian đó, Giám đốc điều hành HSBC Noel Quinn đã phát biểu tại một hội nghị ngân hàng ở London vào tuần trước rằng ông không có kế hoạch mở rộng sang giao dịch hoặc đầu tư tiền số cho khách hàng bán lẻ.

Goldman đã đầu tư vào 11 công ty tài sản kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ như số liệu tiền số và quản lý chuỗi khối.

Ông McDermott, người chơi thể thao ba môn phối hợp trong thời gian rảnh rỗi, đã gia nhập Goldman vào năm 2005 và thăng tiến đến chức điều hành hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số sau khi giữ chức vụ trưởng bộ phận đầu tư tài sản chéo.

Nhóm của ông đã tăng đến hơn 70 người, và có 7 bàn giao dịch quyền chọn tiền số và phái sinh mạnh mẽ.

Goldman Sachs cũng đã cùng với MSCI và Coin Metrics ra mắt dịch vụ khai thác số liệu, nhằm phân loại tài sản kỹ thuật số dựa trên cách chúng được sử dụng.

Ông McDermott cho biết công ty cũng đang xây dựng công nghệ sổ cái phân tán riêng của mình.

Người chơi “đáng tin cậy”

Thị trường tiền số toàn cầu đạt đỉnh 2.900 tỷ USD vào cuối năm 2021, theo trang số liệu CoinMarketCap, nhưng đã giảm khoảng 2.000 tỷ USD trong năm nay do các ngân hàng trung ương thắt chặt tín dụng và hàng loạt công ty lớn phá sản. Lần cuối cùng nó ở mức 865 tỷ USD vào ngày 5/12.

Ông McDermott cho biết, hiệu ứng lan tỏa từ sụp đổ của FTX đã làm tăng lượng giao dịch của Goldman, khi các nhà đầu tư tìm cách giao dịch với các đối tác được quản lý và có vốn hóa tốt.

“Phần tăng lên là số các tổ chức tài chính muốn giao dịch với chúng tôi,” ông nói. “Tôi đoán một số trong đó là giao dịch với FTX trước đây, nhưng tôi không thể nói chắc chắn.”

Ông McDermott cho biết Goldman cũng nhìn thấy các cơ hội tuyển dụng khi các công ty tiền số và công ty công nghệ thông tin sa thải nhân viên, mặc dù hiện tại ngân hàng đã đủ về đội ngũ nhân sự rồi.

Một số người cũng coi cuộc khủng hoảng tiền số là cơ hội xây dựng doanh nghiệp của mình.

Tập đoàn tài chính Britannia đang xây dựng các dịch vụ liên quan đến tiền số, giám đốc điều hành Mark Bruce nói với Reuters.

Ông Bruce cho biết công ty có trụ sở tại London này là nhằm mục đích phục vụ những khách hàng mong muốn đa dạng hóa các loại tiền số nhưng chưa từng làm như vậy trước đây. Công ty cũng sẽ phục vụ cho các nhà đầu tư đã rất quen thuộc với tài sản số rồi, nhưng nay trở nên lo lắng về việc lưu trữ tiền tại các sàn giao dịch tiền số kể từ khi FTX sụp đổ.

Britannia đang xin thêm giấy phép để cung cấp dịch vụ tiền số, chẳng hạn như dịch vụ làm giao dịch cho các cá nhân giàu có, ông nói.

“Chúng tôi nhận thấy nhiều khách hàng quan tâm hơn kể từ khi FTX sụp đổ,” ông nói. “Khách hàng đã mất niềm tin vào một số doanh nghiệp non trẻ nhất là doanh nghiệp nào chỉ chuyên kinh doanh tiền số, và khách hàng đang tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy hơn.”